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高级现金经理
Senior Treasury Manager
开课时间:12年04月06日
价格:0  
培训地点:浙江,杭州

课程简介
现金对于企业的重要性不言而喻,与企业的利润与风险直接相关。企业现金是越多越好还是越少越好呢?如何控制合理的现金流量,在有效的控制风险的同时,最大化企业收益,实现现金的价值管理,是企业财务管理的重点。也是现金经理的职责所在。课程将从营运资本分析、现金预算、现金流价值管理、现金风险管理等多方面入手为您系统介绍有关现金管理的相关知识和实务,以助您形成科学的现金价值管理新理念和新方法,成为企业必不可少的现金经理人!

培训对象

课程收益
  • 掌握现金预测工具
  • 明确现金经理的任务
  • 掌握短期投资和融资工具
  • 了解汇兑损益的风险和防范
  • 利用起息日等方法来进行日常管理


课程大纲
模块一:何为财务平衡?


模块二:现金在企业财务管理中的重要性
  •  企业财务运作的大框架
  •  现金管理与企业财务运作的关
     

模块三:明确现金经理的角色

  • 现金经理应具备的素质
  • 现金经理的任务与责任
  • 现金经理的工作清单
     

模块四:现金管理与营运资本分析

  • 营运资本分析
  • 模型分解

  企业五大资金周转危机分析
  发展危机
  管理危机
  财务决策失误
  利润危机
  销售危机
  案例分析:大卖场案例

模块五:现金预算

  • 现金预算的编制逻辑
  • 现金预算的预测分析
  • 直接预算和间接预算
  • 年度预算与滚动预算
  • 预算编制逻辑
  • Excel模型

 

模块六:现金收付款交易管理

  • 银行关系管理
  • 客户与银行关系
  • 银行账户管理
  • 净额结算
  • 现金合并和集中账户
  • 电子银行系统
  • 结算工具分析:期限、风险、限制
     

模块七:现金流价值管理

  • 金融工具分析
  • 短期投资工具
  • 短期融资工具
     
模块八:现金风险管理
  • 企业资金管理
  • 企业资金缺口和现金管理
  • 现金预测
  • 最佳现金余额
  • 企业现金管理的内部控制

模块九:企业现金管理的财务报表分析

  • 现金流量表
  • 现金流量表的关键编制逻辑
  • 企业的3大现金活动
  • 经营活动的直接法和间接法的区别
     
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