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集团资金管理
Group capital management
开课时间:12年04月09日
价格:0  
培训地点:浙江

课程简介
资金管理是集团企业的命脉,选择资金管理的模式至关重要,其匹配程度也决定了企业资金管理的成败。本课程以最新的政策为导向,全面为你呈现集团现金的管理基本模式,从到达到集团资金集中化管理,为您企业的健康发展保驾护航。

培训对象

课程收益
  • 了解集团资金管理的重要性
  • 学习企业集团资金集中管理模式
  • 明确集团资金管理的主要实现形式和区别
  • 把握资金运营管理中的风险与信用控制
  • 学习资金整体运营规划和投资实务,提高集团资金使用效率


课程大纲
模块一:企业资金管理概论

  • 资金管理的内涵
  • 资金管理组织架构
  • 资金部的角色
  • 资金部风险定位
  • 资金管理的目标
  • 资金管理制度与内控

模块二:集团资金管理模式选择
  •  资金部管理模式

  资金管理的模式的建设思路
  资金管理模式运作过程
  建立集团企业资金管理的难点和重点

  •  现金池管理模式

  现金池的基本涵义
  企业集团现金池的功能优势
  完善企业现金池管理模式应注意的问题
  案例分析
 

模块三:资金集中管理的主要实现形式

  • 资金集中监控系统
  • 共用银行集中账户
  • 内部银行
  • 结算中心
  • 财务中心
  • 财务中心+结算中心
     

 

 

模块四:流动性管理

  • 流动性管理的内涵
  • 现金管理
  • 存货管理
  • 应收与应付款管理
  • 营运资本投融资策略

模块五:信用风险管理

  • 信用政策
  • 信用风险管理方法
  • 信用风险转移手段
     

模块六:资金分析与规划

  • 分析方法
  • 资金预算
     

模块七:短期投资与融资实务

  •  短期投资与融资实务
  •  2012贷款新规解析
  •   建立智能的资金管理系统

  了解模式
  使用模式
  监督模式

  •   未来的集团资金管理系统发展趋势

 

 
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