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财务管控建设及风险防范
开课时间:15年10月22日
价格:1980  
培训地点:杭州

课程简介
财务管控是现在公司最为关注的管控问题之一,也是其管控的主要领域,而巴林银行、中航油(新加波)和法国兴业银行的问题,也主要是以财务失控为表现。由此,公司财务管控的重要性,显而易见。 本课程通过基础的风险管理理论引出集团公司风险管理与内控体系的建设,通过对风险管理、风险评估、风险识别和风险应对等方面的讲解,由浅至深,由点到面,帮助学员了解内控体系并深入理解公司风险管理的特殊性以及针对公司风险的全面内控体系的建设,树立公司风险管控意识,提高公司风险管理与内控的水平,明确基于内控体系的集团化运作,规避企业风险,让企业充满自信的站在同行的前列。

培训对象

课程收益
  • 掌握集团风险的应对策略
  • 了解集团风险的监督和优化措施
  • 掌握先进的内部控制、风险管理、职业舞弊及内部审计等理论
  • 提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境
  • 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
  • 明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统
  • 引导学员结合企业自身特点和经营战略,设计建立“个性化”的内部控制系统


课程大纲
模块一:风险管理与内控现状诊断
  • 全面风险管理体系现状诊断
    治理结构
    内外部董监事
    人力资源体系
    高层风险管理能力
    三道防线的风险管理能力
    风险意识
    风险管理报告的及时性、合理性、专业性
  • 五大类风险管理缺陷分析
    战略风险
    财务风险
    市场风险
    运营风险
    法律风险
  • 内控制度缺陷挖掘与分析

模块二:风险管理策略

  • 分析风险
  • 评估风险
  • 风险应对方法+风险应对原则
  • 开发设计风险应对方案
  • 评价风险应对措施
  • 落实应对措施

模块三:内部控制的五个要素

  • 内部环境
  • 风险评估
    风险识别1——风险因素
    风险识别2——识别方法(风险矩阵)
    风险识别2——判定标准
    风险应对
  • 控制活动
    相容职务分离
    授权批准
    会计系统(记录报告)
    财产保护(资产保全)
    预算控制
    运营分析控制
    绩效考评控制
    内部审计控制
    风险预警与危机管理
  • 信息与沟通
  • 内部监督
     
 

模块四:构建内部控制体系

  • 战略的制定
  • 组织机构的设置
  • 业务活动内部控制设计
  • 内控体系建立和实施阶段
    制定内控管理程序
    如何识别风险——潜在冲突调查
    内部审计编制与实施
  • 如何有效执行内控
    监督内控执行状况
  • 内控工作报告
  • 检查评估
    内部
    外部

 模块五:内控的活动

  • 控制活动的类型
  •  防范于未然
  • 控制活动与风险评估相结合
  •  IT控制
  • 控制活动的评估
  • 案例:商业巨星的陨落——再论安然事件
  •  信息沟通
  • 案例:部门间的资源共享

 模块六:内部监督与内部审计

  • 持续性监督活动
  • 角色与定位
  • 独立评估
  • 报告缺陷
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