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现金流与营运资本管理
Cash Flow and Working Capital Management
开课时间:15年07月25日
价格:1080  
培训地点:浙江

课程简介
企业规模扩大,资金盘子越来越大,随之而来的是资金管理水平的相对滞后,传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的资源分配不均,使得国内企业内部资金周转不畅,银行融资难,需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。   1、 企业销售在增长,利润也在增加,但是现金流量却捉襟见肘,这究竟是怎么回事?   2、 现金管理对于企业很重要,但是到底要怎么开展现金管理?现金管理内容有哪些?   3、外资企业现金管理非常成熟,怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去? 越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因,但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。

培训对象

课程收益
  • 提高资金使用效率
  • 了解现金流量为企业命脉的原因
  • 掌握量化现金流量的基本方法
  • 提升预测未来现金流量的能力
  • 学会建立自己公司的现金流量管理机制
  • 理解并熟练使用财务报表,并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质


课程大纲
模块一:搭建企业资金管理架构
  • 新兴的资金管理理念发展
账户管理与统收统支
集中化管理理念
集约化与精细化发展

  • 财务架构下的资金管理组织及职能
  • 资金管理的核心流程
  • 资金战略循环与资金运作循环
 
模块二:现金流动性管理
  • 多银行账户余额统筹管理
  • 关联公司的资金收支结算
  • 保持内部现金互通的渠道:集中管理
  • 做好短期收支预测与资金计划
  • 资金管理系统(TMS)的建立与运用
模块三:透视营运资本管理的本质
  • 企业营运资本管理危机预防
  • 流动资产与流动负债之间的管理平衡
  • 营运资本的度量方法与管理指标
  • 最佳现金持有量的计算
  • 不同行业的营运资本管理重点解读
  • 多区域、多事业部的营运资本管理焦点

 

 

模块四:融资规划与融资产品

  • 规划融资第一步——计算现金缺口
  • 符合企业状况的融资规划与原则
  • 融资产品的选择与特殊产品介绍
  • 银行传统与创新产品
  • 债券、股权融资策略选择
  • 租赁、信托等创新融资渠道
  • 融资产品分析方法

模块五:资金风险识别与管理

  • 明确资金风险管理的前提
  • 企业外汇风险季度与规避

交易风险、折算风险、经济风险
外汇风险规避手段与工具

  • 其他资金风险识别与控制方法

模块六:银行关系管理与资金灾备管理

  • 统筹管理与多家银行关系
  • 建立资金中心的策略与选择
  • 资金灾备系统与实施流程

 模块七:准确预测未来现金流量

  •  公司长期现金流规划
  •  投资项目的现金流预测
  •  最佳现金持有量预测
  •  企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周
     

 

 

 

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