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现金流预测与现金池管理
Cash flow forecasting and cash pool management
开课时间:12年04月11日
价格:0  
培训地点:浙江,杭州

课程简介
现金之于企业,如同血液之于人体,“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念,因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上,却很少讨论现金周转的问题。在现在的经济环境之下,对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑,能告诉管理团队在不同情况下,需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。

培训对象

课程收益
  • 提高资金使用效率 
  • 了解现金流量为企业命脉的原因
  • 掌握量化现金流量的基本方法
  • 提升预测未来现金流量的能力
  • 学会建立自己公司的现金流量管理机制
  • 理解并熟练使用财务报表,并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质


课程大纲
现金流量预测
模块一:现金流预测


  • 现金预测的目标
  • 时间范围和预测期间
  • 现金流预测模型
  • ERP 银行对账
  • 现金预测过程 
 
  短期和长期预测

  收付法和分摊法 
  现金流量预测表表样

模块二:课堂练习:现金流预测
  • 预测现金需求和投资余额的实用练习

模块三: 将现金流预测与营运资金管理相结合
  • 减少浮差的措施
  • 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 
  
  锁箱

  干预账户
  远程支付
  支付控制
  • 优化营运资金
  • 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环
  • 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
  • 会计和合规议题

模块四:现金投资

  • 投资工具和资产类别选择
  • 收益率曲线
  • 可投资现金的最大化
  • 设定投资业绩基准
  • 恰当的财资管理和风险管理政策

 

模块五:现金池—名义现金池和现金集中

  • 名义现金池的定义和种类
  • 一个国家单币种现金池
  • 跨境单币种现金池
  • 税收和政策的考量
  • 相关文件
  • 现金集中和零余额管理 (Concentration, ZBA)
  • 货币市场投资
  • 调度核心余额 (Core balances)
  • Basel III 和 IFRS 9的影响
  • 有管制国家 — 如何处理?

模块六:优化账户结构 提升流动性管理效率

  • 地区和全球流动性管理的各种方法 
  • 集中和分散的账户
  • 整合居民/非居民账户
  • 纳入财资管理中心
  • 纳入内部银行
  • 覆盖银行架构
  • 集合现金集中和名义现金池的各种混合架构
  • 跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧
 

 

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